Simulation von Rück-/Versicherung und Geschäftsstrategien, DFA, wirtschaftliche Szenarien

Die What-if- oder Monte-Carlo-Simulation mit mehreren stochastischen Risikofaktoren unterstützt die Strategie- oder Value-Management-Bewertung des Versicherungsportefeuilles, der Rückversicherungsstrategie, des Finanz- und Asset Managements. Strategie-Input und Managementziele werden in Kombination mit konsistenten ökonometrischen oder statistischen Modellen für wirtschaftliche Szenarien interpretiert. Die Simulation von Wert, Cashflow und handelsrechtlichem Gewinn im Zeitverlauf ermöglicht die Generierung vollständiger Jahresabschlüsse (Bilanzen, GuV und Cashflow) einschließlich aller relevanten Risikostatistiken. Unterschiedliche Bewertungskonzepte und Rechnungslegungsstandards können gleichzeitig angewendet werden.