Simulation von Versicherungs- und Risikoreserven

Integriert die Analyse von Versicherungsrisiken für Versicherungsgesellschaften der Sparten Nichtleben und Leben sowie Krankenversicherungen und Rückversicherungen mit Marktrisiko- (komplex strukturierte Produkte, die auch exotische Optionen abdecken), Liquiditätsrisiko-, Kreditrisiko- und quantifizierbarer operationeller Risikoanalyse, basierend auf Standardversicherungsrisiko-verteilungen (Poisson-, Exponential-, Gamma-, Lognormal-, verallgemeinerte Pareto-Verteilung, etc.). Stochastische Versicherungsverlustsimulationen, Risikoreservesimulationen, das Inflationsrisiko, die Sterblichkeit und alle sonstigen quantifizierbaren Risiken können ebenfalls einbezogen werden.